概要
辻・本郷ＩＴコンサルティング(476A)は情報・通信業セクターの上場企業。
業界での位置づけ
情報・通信業のなかでの位置
ITコンサルで専門特化、成長性は謎
辻・本郷ＩＴコンサルティングは、情報・通信業に属し、ITコンサルティングサービスを提供する企業である。同業他社にはＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎやハッチ・ワークが存在し、それぞれAIやデータ活用などで差別化している。同社は、ITコンサルティングに特化し、企業のDX支援を強みとする。ただし、提供されたデータに業績の記載がないため、規模や成長性は不明確であり、業界内でのポジションを評価するのは難しい。他の同業他社が売上高を公表している中、同社の財務情報が欠如している点は、透明性の観点で課題となる。ITコンサル市場は拡大傾向にあり、専門性の高いニッチな分野で一定の地位を築いている可能性があるが、競合との比較は困難である。今後の動向が注目される。
強み
- ITコンサルティングに特化し、専門性を強調
- 企業のDX需要が高く、追い風となる環境
- コンサルタントの知見が強みとなる可能性
- 蓄積されたノウハウで高付加価値提供
課題
- 財務データが無く、成長性評価が困難
- 有力企業との競争で差別化が必須
- 投資家に業績を示す必要があり、実績作りが急務
強みと課題は、開示資料をもとにAIがまとめた見立てです。
同業の企業
情報・通信業の時価総額近傍。太字が辻・本郷ＩＴコンサルティング
時価総額で並べると、掲載11社のなかで2番目にあたる。
| # | 企業 | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | 3622ネットイヤーグループ | 35億円 | 20.0倍 |
| 2 | 476A辻・本郷ＩＴコンサルティング | 34億円 | 29.1倍 |
| 3 | 3627テクミラホールディングス | 34億円 | — |
| 4 | 4014カラダノート | 34億円 | 38.5倍 |
| 5 | 3710ジョルダン | 34億円 | 9.3倍 |
| 6 | 3753フライトソリューションズ | 34億円 | — |
| 7 | 5256Ｆｕｓｉｃ | 33億円 | 60.1倍 |
| 8 | 4068ベイシス | 33億円 | 29.0倍 |
| 9 | 4447ピー・ビーシステムズ | 33億円 | 32.1倍 |
| 10 | 4429リックソフト | 33億円 | 12.3倍 |
| 11 | 3719ＡＩストーム | 33億円 | 18.3倍 |
時価総額は直近の終値ベース。同業の範囲は東証33業種の分類に従っています。
四半期の推移
2期分
直近は2026年3Qで、売上は6億円、営業利益は1億円。
| 対象期間 | 売上高億円 | 営業利益億円 | 営業利益率% | 純利益億円 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2Q | 12 | 1 | 8.3 | 1 |
| 2026年3Q | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
期ごとの単独の業績で、期首からの累計ではありません。
株価
9月2日の終値
直近の終値は¥1,645で、1年前と比べて-41.5%。過去52週の値幅のなかでは13%の位置にある。
チャートの金額は株式分割と配当を反映して調整した終値で、上に出している直近の終値とは一致しないことがあります。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| PER (実績) | 29.1倍 |
| PER (会社予想) | 10.3倍 |
| PBR | 2.00倍 |
実績値は直近の決算、予想値は会社予想にもとづきます。株価は終値ベースです。
値動きの背景
株価は8月17日に5.81%安の1525円へ急落し、25日移動平均線（1592.96円）を約4.3%下回った。RSIは39.82と中立圏で、週足では7月14日の1610円をピークにやや下げ渋るが、戻りは鈍い。出来高は8月17日に9500株と増加、52週安値（1390円）からはまだ約9.7%上だが、52週高値（3325円）からは約54%下落と大きな調整局面にある。年初来では45.73%下落し、下値リスクが警戒される。
値動きの背景は、株価と出来高の推移をもとにAIがまとめた見立てです。
AIの評価
AI評価株価水準の解釈です。売買の推奨ではありません
現在の株価水準をほぼ妥当と判定しています(スコア 50/100)。
PERは23.98倍で同業界平均の30.09倍を下回り、PBRは1.98倍で平均3.53倍を大きく下回る。ただし、ROEと配当利回りが不明で、収益性や株主還元の観点から評価が難しい。業績データがなく、将来性も不透明。PBRの低さから割安感はあるが、情報不足のためほぼ妥当と判断した。
| 指標 | この会社 | 業種平均 |
|---|---|---|
| PER (実績) | 29.1倍 | 47.9倍 |
| PER (予想) | 10.3倍 | — |
| PBR | 2.00倍 | 2.96倍 |
業種平均は同じ東証33業種に属する銘柄の単純平均です。銘柄数が少ない業種では平均が振れます。
AI評価判定とスコアは公開データをもとにした解釈で、将来の株価を示すものではありません。算出の考え方は編集方針に記載しています。
評価が分かれる点
AI分析投資家の見方
IT投資需要の拡大を追い風に、ITコンサルティング市場は堅調に推移している。しかし、個社の競争力は不透明で、財務データも未提供のため、現状の収益規模や成長性は把握しにくい。同社の事業は人手に依存する部分が大きく、優秀な人材の確保と稼働率が収益を左右すると考えられる。強気派は、DX需要の高まりが業績を後押しする可能性を指摘するだろう。一方弱気派は、市場競争の激化や人材コストの上昇、プロジェクト成功率の不透明さを懸念する。また、1年の株価下落率が42%に達しており、市場の評価が厳しい。今後の財務情報開示と業績動向が注目される。
- DX需要の拡大
企業のデジタル化投資は長期的な成長が見込める
- 専門家の需要
IT人材不足が続き、専門家への需要は高い
- 1年で42%下落し反発余地不定影響中
株価は1年で41.99%下落し1,630円まで調整、反発余地
- 時価総額33億円の小型株需給継続影響中
時価総額33億円と小型で、買い注文により上昇しやすい需給構造
- 情報・通信業セクターのIT需要追い風継続影響弱
セクターは情報・通信業で、時価総額33億円と小型でIT需要の影響が大きい
- PBR1.98倍で資産価値下支え不定影響弱
PBR1.98倍と純資産の約2倍、資産価値が下値の目安
- 競争の激しさ
ITコンサル市場は参入障壁が低く、競合が多い
- 人材依存の高さ
事業は個人のスキルに依存するため、離職リスクが業績に響く
- 情報開示の不足
財務情報が未開示で、投資判断の材料が乏しい
- PER23.98倍は割高懸念決算発表後影響中
PER23.98倍に対し直近の売上高・利益が非開示で、割高感を払拭できない
- ROE非開示で資本効率が不明継続影響中
ROE非開示のため、PBR1.98倍の妥当性を検証できない
- 配当利回り非開示で株主還元に不安継続影響弱
配当利回り非開示で、株主還元を期待できず、PER23.98倍の評価に影響
- 外国保有比率非開示で需給不透明継続影響弱
外国保有比率非開示で、時価総額33億円の小型株の需給が不透明
- 稼働率
- コンサルタントの稼働状況が収益を左右するため
- 顧客単価
- 案件当たりの単価は収益性に直結するため
- 案件受注状況
- 将来の売上を保証する受注残高や新規案件の獲得状況を確認する
開示資料
出典
このページの財務・役員・株主等のデータは、金融庁EDINETに提出された開示書類から自動抽出しています。
リンク先はEDINET (金融庁) の書類閲覧ページです。
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