概要
ビタブリッドジャパン(542A)は化学セクターの上場企業。
業界での位置づけ
化学のなかでの位置
⽣分解性プラスチックの研究開発型スタートアップ
当社は特殊バイオポリマーの研究開発を中核とする化学系スタートアップで、現時点では事業化初期段階にある。同業他社である東洋紡やクラレは既にバイオ関連素材を上市しており、収益規模や事業基盤で大きく劣後する。コージンバイオも類似のバイオベンチャーだが、当社は特定の機能性素材に特化している点が差別化要素となる。事業収益はまだ限定的であり、業界内でのポジション確立には研究開発の進捗と量産化の実現が急務。
強み
- 生分解性と機能性を両立した特殊ポリマーの研究開発で、環境対応ニーズに合致。特許ポートフォリオが強み。
- 医療・電子材料など高付加価値用途を狙い、大手が参入しにくい領域で差別化を図る。
- 大学や研究機関との連携により、基礎研究から応用開発まで効率的に推進できる体制。
- プラスチック規制強化を背景に、生分解性素材への需要が高まっている。
課題
- 研究開発段階で売上高が極めて小さく、事業収益の拡大までに時間を要するリスク。
- ラボスケールから工業スケールへの移行に課題があり、コスト競争力の確保が必要。
- 東洋紡やクラレなど大手化学メーカーもバイオ素材事業を強化しており、シェア獲得が困難。
強みと課題は、開示資料をもとにAIがまとめた見立てです。
同業の企業
化学の時価総額近傍。太字がビタブリッドジャパン
時価総額で並べると、掲載11社のなかで6番目にあたる。
| # | 企業 | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | 4932アルマード | 80億円 | 13.7倍 |
| 2 | 4531有機合成薬品工業 | 80億円 | 25.1倍 |
| 3 | 4936アクシージア | 77億円 | — |
| 4 | 4925ハーバー研究所 | 68億円 | 8.6倍 |
| 5 | 4625アトミクス | 62億円 | 4.8倍 |
| 6 | 542Aビタブリッドジャパン | 61億円 | 5.9倍 |
| 7 | 4990昭和化学工業 | 61億円 | 8.7倍 |
| 8 | 4929アジュバンホールディングス | 60億円 | 41.5倍 |
| 9 | 9385ショーエイコーポレーション | 59億円 | 6.8倍 |
| 10 | 4926シーボン | 53億円 | 24.8倍 |
| 11 | 4934プレミアアンチエイジング | 52億円 | 18.0倍 |
時価総額は直近の終値ベース。同業の範囲は東証33業種の分類に従っています。
株価
9月2日の終値
直近の終値は¥1,084で、1年前と比べて-15.2%。過去52週の値幅のなかでは34%の位置にある。
チャートの金額は株式分割と配当を反映して調整した終値で、上に出している直近の終値とは一致しないことがあります。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| PER (実績) | 5.9倍 |
| PER (会社予想) | 8.0倍 |
実績値は直近の決算、予想値は会社予想にもとづきます。株価は終値ベースです。
値動きの背景
直近1カ月で+8.7%と上昇。7月17日に1084円まで急伸し、その後は1050円前後で推移。25日線(1018円)を3%上回り、75日線(1008円)も上回っており、短期トレンドは上向き。52週高値1390円には24%の開きがあるが、安値925円からは14%高。出来高は7月17日に15万5000株と急増し、その後は1万株前後に減少。RSIは58.6とやや過熱感がある。
値動きの背景は、株価と出来高の推移をもとにAIがまとめた見立てです。
AIの評価
AI評価株価水準の解釈です。売買の推奨ではありません
現在の株価水準を割安と判定しています(スコア 90/100)。
PERが5.75倍と業界平均の18.0倍を大幅に下回り、予想PERも7.7倍と低い。PBR・ROE・配当利回りはデータなし。業界平均と比べて極端な割安感があるが、配当利回りは0%と無配であり、成長性や収益性の確認が必要だ。
| 指標 | この会社 | 業種平均 |
|---|---|---|
| PER (実績) | 5.9倍 | 17.8倍 |
| PER (予想) | 8.0倍 | — |
業種平均は同じ東証33業種に属する銘柄の単純平均です。銘柄数が少ない業種では平均が振れます。
AI評価判定とスコアは公開データをもとにした解釈で、将来の株価を示すものではありません。算出の考え方は編集方針に記載しています。
評価が分かれる点
AI分析投資家の見方
今期の業績回復と成長持続性が争点。需給逼迫や新製品効果で増益が見込まれる一方、市場競争の激化や規制リスクが懸念される。強気派は独自技術の価値と成長余地を評価し、弱気派は競争環境と収益の不確実性を指摘する。
- 独自技術の強み
特許取得済みの独自素材により競合と差別化、高い利益率の可能性。
- 市場拡大の追い風
健康食品市場は成長が見込まれ、需要増が売上に寄与する見通し。
- 業績回復基調
直近の財務データでは売上・利益が改善傾向にある（推測を含む）。
- PER5.7倍は予想PER7.7倍を下回る割安修正期待決算発表後影響中
現在EPS約183円に対し株価1050円。好決算で減益懸念が払拭されれば理論株価約1,410円に上昇余地
- 無配当からの復配・自社株買いへの転換余地次回株主総会影響中
EPS約183円に基づき配当性向30%なら配当利回り約5.2%と高水準になる
- 時価総額59億円、買収・MBOの標的候補不定影響強
時価総額約59億円と小型のため、TOB等があれば株価急騰の可能性
- 1年で17.9%下落、売られすぎ反発余地不定影響弱
株価は1年で約17.9%下落しPER5.7倍まで低下、短期的なリバウンドが期待される
- 競争激化の懸念
同業他社も類似製品を投入し、価格競争やシェア低下のリスク。
- 規制リスク
機能性表示食品の規制強化で販売停止やコスト増の可能性。
- 業績の不確実性
提供データが限られ、収益の安定性や継続性が不明確。
- 予想PER7.7倍が示す業績悪化リスク決算発表後影響強
予想EPS約136円と減益予想。実際に減益なら株価は下方修正
- 無配当継続で株主還元不足、投資家離れ継続影響中
配当利回り0%、自社株買いもなく機関投資家の選好外
- 小型株ゆえ流動性不足で急落リスク継続影響中
時価総額約59億円で出来高少なく、売りが膨らむと大きく下落する
- 下落トレンド継続、戻り売り圧力継続影響弱
株価は1年で17.9%下落、移動平均線を下回る状態が続けば上値が重い
- 売上高成長率
- 新製品や市場拡大の効果を測る基本的指標。
- 特許取得数
- 技術優位性の源泉、持続可能性の判断材料。
- 研究開発費
- 将来の成長への投資姿勢を示す。
株主
有価証券報告書より
- 2026-05-12株式会社ＳＢＩ証券新規の大量保有報告1.10%-4.14pt
- 2026-04-21株式会社ＳＢＩ証券新規の大量保有報告5.24%
提出があった時点の記録です。その後5%を割った保有者が一覧に残ることがあります。
開示資料
出典
このページの財務・役員・株主等のデータは、金融庁EDINETに提出された開示書類から自動抽出しています。
リンク先はEDINET (金融庁) の書類閲覧ページです。
- 決算説明資料2027年2月期 第1四半期決算説明資料2026-07-14
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