概要
ＧＭＳグループ(544A)は機械セクターの上場企業。
業界での位置づけ
機械のなかでの位置
機械セクター未上場で位置づけ不明瞭
当社は機械セクターに分類されるが、提供データに財務情報や業界内での具体的なポジションを示す記述がない。同業他社として日本ドライケミカル、日本製鋼所、前澤ホールディングス、三浦工業、タクマが挙げられるが、いずれも規模や事業内容の詳細は不明である。このため、業界内での立ち位置を客観的に評価することは困難である。強みや課題を特定するためのデータが不足しており、ポジション分析は事実に基づいて行えない状況にある。
強み
- 財務データや事業概要が提供されておらず、強みを特定できない。
- 業界内には複数のプレイヤーが存在するが、比較材料がない。
- 機械セクターに分類されており、業界の枠組みは明確である。
- 情報不足だが、今後の情報開示により評価可能になる可能性がある。
課題
- 投資判断に必要な財務情報や事業内容が公開されていない。
- 同業他社との差別化要因が不明で、競争上の位置づけが確認できない。
- データがないため、適切な投資評価が難しく、市場での認知度も低い可能性がある。
強みと課題は、開示資料をもとにAIがまとめた見立てです。
同業の企業
機械の時価総額近傍。太字がＧＭＳグループ
時価総額で並べると、掲載11社のなかで6番目にあたる。
| # | 企業 | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | 6245ヒラノテクシード | 284億円 | 21.2倍 |
| 2 | 6365電業社機械製作所 | 273億円 | 9.0倍 |
| 3 | 6232ＡＣＳＬ | 268億円 | — |
| 4 | 1909日本ドライケミカル | 266億円 | 19.5倍 |
| 5 | 6279瑞光 | 265億円 | 12.4倍 |
| 6 | 544AＧＭＳグループ | 264億円 | — |
| 7 | 6482ＹＵＳＨＩＮ | 258億円 | 85.0倍 |
| 8 | 6445ジャノメ | 255億円 | 42.3倍 |
| 9 | 6327北川精機 | 254億円 | 49.6倍 |
| 10 | 6298ワイエイシイホールディングス | 247億円 | 17.5倍 |
| 11 | 6264マルマエ | 244億円 | 31.0倍 |
時価総額は直近の終値ベース。同業の範囲は東証33業種の分類に従っています。
業界内での比較
機械 209社との比較
同じ機械の企業と並べると、いちばん上に来るのは配当利回りで209社中103位あたり。帯は左端が業種の最下位、右端が最上位で、縦線が真ん中にあたる。
有価証券報告書の最新期の数値をもとに、同じ業種の企業の中での順位を毎日計算しています。P25は下から4分の1、P75は上から4分の1の位置にある企業の値です。
株価
9月2日の終値
直近の終値は¥348で、1年前と比べて-15.7%。過去52週の値幅のなかでは22%の位置にある。
チャートの金額は株式分割と配当を反映して調整した終値で、上に出している直近の終値とは一致しないことがあります。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| PER (会社予想) | 3.3倍 |
| PBR | 0.39倍 |
| 配当利回り | 2.87% |
実績値は直近の決算、予想値は会社予想にもとづきます。株価は終値ベースです。
値動きの背景
株価は8月12日に336円まで急落した後、週末にかけて反発し、18日には376円と前日比+5.32%と大きく上昇しました。25日移動平均線(357.12円)を上回って推移しており、短期の上昇基調が確認できます。ただし、52週高値429円に対しては約12%下方にあり、戻り待ちの売り圧力も想定されます。出来高は8月12日に166万株と急増した後も高水準で推移しており、需給の活発さが窺えます。中期的には75日線(363.69円)を回復したことで、下値不安は後退したと判断できます。RSIは59.55と中立圏にあり、過熱感はありません。今後の焦点は52週高値429円の突破となるでしょう。
値動きの背景は、株価と出来高の推移をもとにAIがまとめた見立てです。
評価が分かれる点
AI分析投資家の見方
脱炭素や循環経済の流れでごみ発電や資源化設備への需要拡大が見込まれる一方、公共投資の依存度が高く、自治体の予算動向に業績が左右されやすい。強気派は中長期の環境規制強化による需要の底上げを期待し、弱気派は短期的な受注の停滞や競争激化による採算悪化を懸念する。
- 環境規制の追い風
脱炭素関連の政策が国内の廃棄物処理施設の更新需要を促す可能性がある
- 安定した保守サービス
設置後のメンテナンスは継続収益の柱で、顧客基盤が固定化しやすい
- 新興国需要の成長性
アジアなどで廃棄物処理インフラ整備が進む余地があり、海外展開が拡大する可能性
- 株価は1年で12.83%下落し反動高余地不定影響弱
株価360円、前年比-12.83%と調整が進み、テクニカルな戻りが期待できる
- 時価総額273億円で物色対象となりやすい規模継続影響弱
時価総額273億円と小型株としては十分な規模で、物色の対象になりやすい
- 主要指標非開示はサプライズ余地を残す決算発表後影響中
PER・PBRなどが未公表のため、決算で好業績が判明すれば大きく見直される可能性
- 株価360円と低価格帯で押し目買い需要継続影響弱
株価360円と低位で、個人投資家の参加しやすさが需給を支える
- 公共投資への依存
収益の多くが自治体予算に左右されるため、財政難で投資が停滞すると業績が悪化しうる
- 競争激化による受注減
同業他社の参入や価格競争で、限られた公共案件の獲得が難しくなる可能性がある
- 原材料価格と人件費の上昇
建設コストの高止まりで工事採算が圧迫される懸念がある
- PER・PBR・ROEが全て非開示継続影響中
投資判断に必要な指標が空欄で、理論株価を計算できない
- 1年間で株価12.83%下落する弱トレンド通年影響弱
前年比-12.83%の下落で、戻り売り圧力が続く
- 直近の売上・営業利益データがない決算発表後影響中
売上・営業利益の公表値がなく、収益力を確認できない
- 配当利回り非開示でインカム需要が見込めない継続影響弱
配当利回りが空欄のため、高配当を狙う投資家の資金は流入しにくい
- 受注高
- 受注は将来の売上を左右するため、業績の先行指標となる
- 海外売上比率
- 海外展開の進捗と成長性を測る指標
- 完工利益率
- 工事採算の良否が利益水準に直結するため
株主
有価証券報告書より
- 2026-07-08清原 達郎新規の大量保有報告4.94%-1.22pt
- 2026-07-01清原 達郎新規の大量保有報告6.16%-1.45pt
- 2026-06-04清原 達郎新規の大量保有報告7.61%
提出があった時点の記録です。その後5%を割った保有者が一覧に残ることがあります。
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