概要
前澤ホールディングス(575A)は機械セクターの上場企業。
業界での位置づけ
機械のなかでの位置
経営再建中の企業投資・支援HD
前澤ホールディングスは、企業買収・再建や投資事業を手掛けるホールディングスカンパニー。同業の日本製鋼所は重工業、三浦工業はボイラーなどと業種が大きく異なり、直接比較は困難。また、経営再建中の企業であるため、同業他社との共通のポジショニングより、独自の事業再生モデルで差別化を図っている。直近の財務データがなく、業績動向は不明だが、再建過程での不確実性が高い。
強み
- 経営再建・ターンアラウンドに関する専門知識と実績を有する。
- 少数精鋭で迅速な意思決定が可能であり、投資機会を逃さない。
- 金融機関や事業会社との幅広いネットワークにより、M&Aソースを確保。
- 状況に応じて株式・債権など多様な形態で投資でき、再建策の選択肢が多い。
課題
- 直近の財務データがなく、再建計画の進捗や収益化の見通しが不透明。
- 再建には多額の資金が必要であり、安定的な資金調達が課題。
- 少数の案件に依存する可能性が高く、一つの失敗が経営を直撃するリスク。
強みと課題は、開示資料をもとにAIがまとめた見立てです。
同業の企業
機械の時価総額近傍。太字が前澤ホールディングス
時価総額で並べると、掲載11社のなかで6番目にあたる。
| # | 企業 | 時価総額 | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | 6381アネスト岩田 | 811億円 | 14.3倍 |
| 2 | 6413理想科学工業 | 801億円 | 16.2倍 |
| 3 | 6331三菱化工機 | 750億円 | 9.5倍 |
| 4 | 6364ＡＩＲＭＡＮ | 749億円 | 12.1倍 |
| 5 | 6419マースグループホールディングス | 727億円 | 8.9倍 |
| 6 | 575A前澤ホールディングス | 720億円 | — |
| 7 | 6118アイダエンジニアリング | 706億円 | 15.3倍 |
| 8 | 6387サムコ | 660億円 | 38.0倍 |
| 9 | 6339新東工業 | 655億円 | — |
| 10 | 6309巴工業 | 615億円 | 14.9倍 |
| 11 | 6425ユニバーサルエンターテインメント | 568億円 | — |
時価総額は直近の終値ベース。同業の範囲は東証33業種の分類に従っています。
業界内での比較
機械 209社との比較
同じ機械の企業と並べると、いちばん上に来るのは配当利回りで209社中73位あたり。帯は左端が業種の最下位、右端が最上位で、縦線が真ん中にあたる。
有価証券報告書の最新期の数値をもとに、同じ業種の企業の中での順位を毎日計算しています。P25は下から4分の1、P75は上から4分の1の位置にある企業の値です。
株価
9月2日の終値
直近の終値は¥1,883で、1年前と比べて+11.6%。過去52週の値幅のなかでは83%の位置にある。
チャートの金額は株式分割と配当を反映して調整した終値で、上に出している直近の終値とは一致しないことがあります。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り | 3.35% |
実績値は直近の決算、予想値は会社予想にもとづきます。株価は終値ベースです。
値動きの背景
直近1ヶ月で0.11%とほぼ横ばい、年初来では7.65%上昇しています。株価1816円は25日線1803.12円を僅かに上回り、52週高値1885円に接近しています。7月15日に出来高1,023,700株を伴って急伸して以降、高値圏で推移し、8月17日には1871円まで上昇しましたが、その後反落しています。RSIが49.62と中立圏で、目先は高値でのもみ合いが予想されます。
値動きの背景は、株価と出来高の推移をもとにAIがまとめた見立てです。
AIの評価
AI評価株価水準の解釈です。売買の推奨ではありません
現在の株価水準を割高と判定しています(スコア 35/100)。
PERとPBRが開示されておらず、ROEも不明のため評価が難しいが、配当利回りは3.47%と業界平均2.69%を上回る。しかし、業界平均PERは23倍、PBRは1.53倍であるのに対し、当社のバリュエーション指標が確認できないため、割高かどうかは不確実。配当利回りは高いが、業績データが乏しく、成長性も不明。総合的にみて、情報不足ながら配当利回りだけでは割高感が残る。
AI評価判定とスコアは公開データをもとにした解釈で、将来の株価を示すものではありません。算出の考え方は編集方針に記載しています。
評価が分かれる点
AI分析投資家の見方
持株会社であり、事業内容が不透明なことから投資判断が難しい。強気派は、高配当利回りと安定した配当を評価し、株主還元を重視する。一方弱気派は、財務情報の開示不足や、グループ内の業績変動リスクを懸念し、投資対象としての魅力に疑問を呈する。
- 高配当利回り
配当利回り3.47%と安定しており、インカムゲインを期待できる
- グループシナジー
関連会社間での技術共有やコスト削減により、効率化が進む可能性
- 株主還元の充実
市場からの期待に応えるため、配当や自社株買いなどの還元策を維持
- 配当利回り3.47%の高利回り継続影響弱
現在の配当利回りは3.47%でインカムゲインを期待
- 株価が1年で7.65%上昇継続影響弱
前年比7.65%上昇し、相対的に強い需給
- 時価総額695億円と中型規模継続影響弱
時価総額695億円で小型株より流動性がある
- 機械セクターで景気回復の恩恵2026年下期影響中
所属は機械セクターで、景況改善が追い風となり得る
- 開示不足
セグメント情報や財務内容が不十分で、投資判断材料が乏しい
- 業績の不透明さ
持株会社としての連結業績が子会社の動向に左右されやすい
- 成長性の低さ
既存事業が成熟しており、今後の大幅な成長を見込みにくい
- 収益指標が全て非開示決算発表後影響中
PER、PBR、ROE、予想PERがいずれも非開示
- 業績数値が存在しない通年影響中
直近の売上高・利益の公表がなく収益力を検証できない
- 配当維持の裏付けが不明不定影響中
3.47%の配当利回りを維持できるか業績データがなく判断困難
- 材料難で株価調整リスク継続影響弱
株価1816円だが、新しい成長材料が乏しい
- セグメント別売上高
- 各事業の業績動向を把握するために重要
- 配当性向
- 安定した配当の持続可能性を確認するため
- グループ会社数
- 事業ポートフォリオの変化を監視するため
株主
有価証券報告書より
- 2026-06-05前澤給装工業株式会社新規の大量保有報告5.58%
- 2026-06-05前澤化成工業株式会社新規の大量保有報告5.52%
- 2026-06-05前澤工業株式会社新規の大量保有報告9.61%
提出があった時点の記録です。その後5%を割った保有者が一覧に残ることがあります。
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